我校2017年度财务收支及预算执行情况报告如下:

一、预算收入情况

截至2017年12月31日,我校2017年度收入预算总额31,382万元，其中(1)上年结余资金3,581万元，上年结转专项资金5,683万元；(2)2017年收入预算19,433万元；(3)2017年财政追加资金2685万元(其中①2017年度生均奖补及高教强省专项资金1,180万元;②2017年底中央支持地方高校发展专项资金700万元;③2017年度国家学生资助经费805万元)。

二、支出情况及分析

我校可支配的预算资金总额为31,382万元,已支出23,765万元，预算执行率75.7%。

1．人员支出预算18,078万元,占支出总预算的57.6%，已支出14,561万元,预算执行率79.6%。人员工资福利支出较去年同期支出增加了180万元，主要是2017年薪级工资在2017年5月份工资中进行了调整并补发1-4月份增资额，工资小幅度上涨。

2．水电煤支出预算1,370万元, 占支出总预算的4.4%，已支出1,119万元,预算执行率81.7%。

3．按照合同规定偿还银行贷款本金及利息预算572万元,(本金500万元,利息72万元) 占支出总预算的1.8%，已支出555万元，预算执行率97%。

4.教学经费预算（含仪器设备和实验室改造）6,719万元，占支出总预算的21.4%，已支出4,676万元,预算执行率69.6%。主要原因是2017年中央支持地方高校专项发展资金财政预算下达较晚，实验室建设经费、教学专项经费和二级学院的定额经费及基金等项目支出较少。

5.科研经费预算483万元, 占支出总预算的1.5%，已支出284万元,预算执行率58.8%。我校教师科研立项有许多尚未结题，结转的高教强省专项、重点实验室工程中心建设未支出等。

6.学生工作经费预算230万元, 占支出总预算的0.7%，已支出207万元,预算执行率90%。省财政预拨了2018年度国家助学金152万元元需要在下一年度支出。

7.基建与维修费预算2,764万元, 占支出总预算的8.8%，已支出1793万元,预算执行率64.9%。工程项目尚未支出的主要原因是有的大型维修项目正在进行中，尚未结算。

8.公用支出1,166万元,已支出570万元, 占支出总预算的3.7%，预算执行率48.9%。其中招待费预算27.04万元，已支出18.69万元；公务用车运行与维护费预算40.27万元，已支出30.03万元；公务出国费预算15.2万元，支出8.1万元；会议费7万元，支出1.62万元。三公经费和会议费严格执行国家和省财政管理办法，支出较少。

三、资产负债情况

截止目前我校资产总额53,428万元，其中固定资产净值38,268万元，固定资产占资产总额比例为71.6%。去除学校内部往来款等，尚欠建行贷款1,000万元，负债率仅为1.8%。我校财务状况处于低度风险水平。

我校2017年预算执行率较好，年度资金使用比较平稳。财务处严格按国家财经法律法规办事，按预算管理办法、国库集中支付制度、公务卡使用要求、预算执行绩效制度等规范财务管理，严格执行预算，保障了学校各项事业的顺利开展。